Unnamed: 0,"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL",PCF - Feveiro/2026 - Revisão 10 - V5,Unnamed: 1,GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Feveiro/2026 - Revisão 10 - V5,Unnamed: 2,"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES" ,,"MÊS/ANO COMPETÊNCIA",ANO CONTRATO,,, ,,03/2026,11,,, Prestação_de_Contas_UNIDADE,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE,ISENTO PIS:,SIM,,, HOSPITAL MESTRE VITALINO,MARCELO CAVALCANTI,CNPJ,10.583.920/0008-00,,, HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO,OSS - GESTORA,,,,, DESCRIÇÃO,Data Início CG,nov-15,,,, ,No do CG,001/2015,,,, RECEITAS OPERACIONAIS,VALOR,,,,, Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável),R$ -,,,,, Repasse Contrato de Gestão (Odontologia),R$ -,,,,, Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA,R$ -,,,,, Plano de Investimento Autorizado pela SES,R$ -,,,,, Repasse Programas Especiais,R$ -,,,,, Receita - Manutenção da Administração Central da OSS,R$ -,,,,, ( - ) Desconto,R$ -,,,,, TOTAL DE REPASSES,R$ -,,,,, Rendimento de Aplicações Financeiras,"R$ 2 .175,48",,,,, Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES,R$ -,,,,, Reembolso de Despesas,R$ -,,,,, Obtenção de Recursos Externos a SES,R$ -,,,,, Demais Receitas (Convênios),R$ -,,,,, Outras Receitas,R$ -,,,,, Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência),,,,,, TOTAL OUTRAS RECEITAS,"R$ 2 .175,48",,,,, TOTAL DE REPASSES/RECEITAS,"R$ 2.175,48",,,,, ,,,,,, DESPESAS OPERACIONAIS,VALOR,,,,, 1. Pessoal,R$ -,,,,, "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13o e Rescisão)",R$ -,,,,, 1.1.1. Assistência Médica,R$ -,,,,, 1.1.1.1. Médicos,R$ -,,,,, 1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde,R$ -,,,,, 1.1.2. Assistência Odontológica,R$ -,,,,, 1.1.3. Administrativo,R$ -,,,,, 1.2. FGTS,R$ -,,,,, 1.3. PIS,,,,,, 1.4. Benefícios,R$ -,,,,, 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13o + Rescisões),R$ -,,,,, 1.5.1. Total Férias,R$ -,,,,, 1.5.1.1. Proventos Férias,R$ -,,,,, 1.5.1.2. FGTS s/ Férias,R$ -,,,,, 1.5.1.3. PIS s/ Férias,,,,,, 1.5.2. Total 13o Salário,R$ -,,,,, 1.5.2.1. Proventos 13o Salário,R$ -,,,,, 1.5.2.2. FGTS s/ 13o Salário,R$ -,,,,, 1.5.2.3. PIS s/ 13o Salário,,,,,, 1.5.3. Rescisões,R$ -,,,,, 1.5.3.1. Proventos Rescisões,R$ -,,,,, 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões,R$ -,,,,, 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões,,,,,, 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões,R$ -,,,,, 1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão),R$ -,,,,, 1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS),R$ -,,,,, 2. Insumos Assistenciais,"R$ 1 11.972,98",,,,, 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso,"R$ 24.912,78",,,,, 2.2. Medicamentos,"R$ 87.060,20",,,,, 2.3. Dietas Industrializadas,R$ -,,,,, 2.4. Gases Medicinais,R$ -,,,,, "2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)",R$ -,,,,, 2.6. Material de uso odontológico,R$ -,,,,, 2.7. Material laboratorial,R$ -,,,,, 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais,R$ -,,,,, 3. Materiais/Consumos Diversos,R$ -,,,,, 3.1. Material de Higienização e Limpeza,R$ -,,,,, 3.2. Material/Gêneros Alimentícios,R$ -,,,,, 3.3. Material Expediente,R$ -,,,,, 3.4. Combustível,R$ -,,,,, 3.5. GLP,R$ -,,,,, 3.6. Material de Manutenção,R$ -,,,,, 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel,R$ -,,,,, 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel,R$ -,,,,, 3.6.2.1. Suprimentos de Informática,R$ -,,,,, 3.6.2.2. Manutenção de Veículos,R$ -,,,,, 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares,R$ -,,,,, 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos,R$ -,,,,, 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar,R$ -,,,,, 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel,R$ -,,,,, "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI",R$ -,,,,, 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos,R$ -,,,,, 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias,R$ -,,,,, 4.1. Seguros (Imóvel e veículos),R$ -,,,,, 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições),R$ -,,,,, 4.2.1. Taxas,R$ -,,,,, 4.2.2. Contribuições,R$ -,,,,, 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas),R$ -,,,,, 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta,R$ -,,,,, 4.3.2. Tarifas,R$ -,,,,, "___________________________________________________________________________/______/____________________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATAASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA)",,,,,, ,,,,SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO,, ,,,,ANO CONTRATO,, ,,,,SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA,, ,,,,DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS,, ,,,,03/2026 11,, ,,,,DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL,, ,,,,UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE,, ,,,,HOSPITAL MESTRE VITALINO MARCELO CAVALCANTI,, ,,,,DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) VALOR,, -,,,,5. Gerais R$,, -,,,,5.1. Telefonia/Internet R$,, -,,,,5.1.1. Telefonia Móvel R$,, -,,,,5.1.2. Telefonia Fixa/Internet R$,, -,,,,5.2. Água R$,, -,,,,5.3. Energia Elétrica R$,, -,,,,5.4. Alugueis/Locações R$,, -,,,,5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) R$,, -,,,,5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) R$,, -,,,,5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) R$,, -,,,,5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) R$,, -,,,,5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) R$,, -,,,,"5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração R$",, -,,,,5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais R$,, -,,,,5.7. Outras Despesas Gerais R$,, -,,,,5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) R$,, -,,,,5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) R$,, -,,,,6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços R$,, -,,,,6.1. Assistência Médica R$,O, - -,,,Ã,6.1.1. Pessoa Jurídica 6.1.1.1. Médicos R$R$,, - Ç,,,,6.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$,, -,,,,6.1.1.3. Laboratório R$,, ,,,,6.1.1.4. Alimentação/Dietas R$A -,, -,,,,6.1.1.5. Locação de Ambulâncias R$,, -,,,,6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas R$R,, -,,,,6.1.2. Pessoa Física R$,, -,,,,6.1.2.1. Médicos R$E,, -,,,,6.1.2.2. Outros profissionais de saúde R$T,, --,,,,6.1.2.3. Farmacêutico 6.1.3. Cooperativas R$R$L,, -,,,,6.1.3.1. Médicos R$,, -,,,,6.1.3.2. Outros profissionais de saúde R$A,, --,,,,6.2. Assistência Odontológica 6.2.1. Pessoa Jurídica R$R$A,, -,,,,6.2.2. Pessoa Física R$,, -,,,,- 6.3. Administrativos 6.2.3. Cooperativas R$SR$,, --,,,,6.3.1. Pessoa Jurídica 6.3.1.1. Serviços Domésticos OR$R$,, -,,,,6.3.1.1.1. Lavanderia T R$,, -,,,,6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira I R$,, ---,,,,6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares J E R$R$R$,, --,,,,6.3.1.4. Vigilância 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos U R$R$,, -,,,,6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais R$,, ,,,,6.3.1.7. Dedetização,, ---,,,,6.3.1.8. Limpeza 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas S S R$R$R$,, --,,,,6.3.2. Pessoa Física 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) E R$R$,, --,,,,"6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 6.3.2.3. Outros Serviços R R$R$",, --,,,,7. Manutenção 7.1 Manutenção (Pessoa Física) O R$R$,, ---,,,,7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar 7.1.1.2. Equipamentos de Informática A L R$R$R$,, --,,,,7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos 7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas V R$R$,, ---,,,,"7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos S , R$R$R$",, -,,,,7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$,, -,,,,7.2.1.2. Equipamentos de Informática E R$,, --,,,,7.2.1.3. Engenharia Clínica 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Má quSinas e Equipamentos R$R$,, --,,,,7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens ImóvAeis 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos R$R$,, ---,,,,7.2.4. Reparo e Manutenção de BenDs Móveis de Outras Naturezas 8. Investimentos autorizados pel a SES 8.1. Equipamentos R$R$R$,, -,,,,8.2. Móveis e Utensílios R$,, ----,,,,9. Despesas com IPlano de Investimento Autorizado pela SESL 10. Despesas com Ensino e Pesquisa 8.3. Obras e ConstrSuções8.4. Outras despesas Investimentos E R$R$R$R$,, --,,,,11. DeÁspesa(s) de Competência(s) Anterior(es) 12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS R$R$,, ,,,,"NTOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) R$R$(109.797,50)1 11.972,98",, -,,,,"A SALDO DE PROVISÕES DO MÊS TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES R$R$1 11.972,98",, -,,,,"B RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT R$R$(109.797,50)",, -,,,,O RESSARCIMENTO DE DÉFICIT R$,, ,,,,"S (1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13o e rescisões na competência;TURNOVER DO MÊS (%) 0,0000000",, ,,,,(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.,, ,,,,_____________________________________________________________________ ______/______/_______ _____________________________________,, ,,MÊS/ANO,,,, ,,COMPETÊNCIA,ANO CONTRATO,,, ,,,11,,, ,,,,,, UNIDADE,,,,,,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE HOSPITAL MESTRE VITALINO,,,,,,MARCELO CAVALCANTI "DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA",,,,,, DESCRIÇÃO,,,,,,VALOR SALDO INICIAL (1),,,,,,R$ - DÉBITOS (2),,,,,,R$ - CRÉDITOS (3),,,,,,R$ - SALDO FINAL (4 = 1-2+3),,,,,,R$ - CONTA CORRENTE,,,,,, DESCRIÇÃO,,,,,,VALOR SALDO INICIAL (1),,,,,,R$ - DÉBITOS (2),,,,,,"R$ 341.245,00" CRÉDITOS (3),,,,,,"R$ 341.245,00" SALDO FINAL (4 = 1-2+3),,,,,,R$ - ,,,,,, ,,,,,, APLICAÇÕES FINANCEIRAS,,,,,, DESCRIÇÃO,,,,,,VALOR SALDO INICIAL (1),,,,,,"R$ 410.697,95" RESGATES (2),,,,,,"R$ 341.245,00" APLICAÇÕES (3),,,,,,R$ - RENDIMENTO APLICAÇÕES (4),,,,,,"R$ 2 .175,48" TRIBUTOS (5),,,,,,R$ - SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5),,,,,,"R$ 71.628,43" ,,,,,, SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO),,,,,,"R$ 71.628,43" ,,,,,, CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS,,,,,, DESCRIÇÃO,,VALOR,,,,SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES,,R$ -,,,, (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S),,R$ -,,,, (2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S),,R$ -,,,, (2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S),,R$ -,,,, "Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas"". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.",,,,,, ,,,,,, SALDO DE ESTOQUE,,,,,, DESCRIÇÃO,,,,,,VALOR INSUMOS ASSISTENCIAIS (1),,,,,,"R$ 918.677,72" MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2),,,,,,R$ - INVESTIMENTOS (3),,,,,,R$ - SALDO FINAL (4 = 1+2+3),,,,,,"R$ 9 18.677,72" "TPESSOAL CONTAS A PAGAR",,,,,, DESCRIÇÃO,,,,,,VALOR ORDENADOS,,,,,,R$ - ENCARGOS,,,,,,R$ - BENEFÍCIOS,,,,,,R$ - TOTAL,,,,,,R$ - FORNECEDORESS,,,,,, DESCRIÇÃO,,,,,,VALOR Contas Vencidas no mês da prestação de contas,,,,,,R$ - Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.,,,,,,R$ - Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.,,,,,,R$ - Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.,,,,,,R$ - TOTAL,,,,,,R$ - ,,,,,, TOTAL A PAGAR,,,,,,R$ - SALDO DE PROVISÕES,,,,,, DESCRIÇÃO,,,,,,VALOR SALDO INICIAL (1),,,,,,R$ - (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2),,,,,,R$ - PROVISÃO DO MÊS (3),,,,,,R$ - FÉRIAS (4),,,,,,R$ - 13o SALÁRIO (5),,,,,,R$ - RESCISÕES (6),,,,,,R$ - (-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7),,,,,,R$ - "DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13o e Rescisão - Competências Anteriores) (8)",,,,,,R$ - SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência,,,,,,R$ - CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES,,,,,, DESCRIÇÃO,,,,,,VALOR SALDO ANTERIOR (a),,,,,,R$ - RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b),,,,,,R$ - 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c),,,,,,R$ - 9.1 EQUIPAMENTOS,,,,,,R$ - 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS,,,,,,R$ - 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES,,,,,,R$ - 9.4 VEÍCULOS,,,,,,R$ - 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS,,,,,,R$ - DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO),,,,,,R$ - SALDO FINAL = (a) + (b) - (c),,,,,,R$ - ,,,,,, CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL,,,,,, DESCRIÇÃO,,,,,,VALOR LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO,,,,,,"70,00%" TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS),,,,,,R$ - TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA,,,,,,"0,00%" SITUAÇÃO,,,,,,Abaixo do Limite Aprovado DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA,,,,,, DESCRIÇÃO,,,,,,VALOR DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S,,,,,,R$ - SALDO FINAL,,,,,,R$ - "* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.",,,,,, ,,,,,,